有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年9月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5-Year JPY Fixed Rate Notes Linked to Credit Suisse US REIT Premium Strategy 7 March 2018	社債券	110,500,000,000	49.06	45.57	24.00	61.94
	英国	-		54,219,035,000	50,364,795,000	2018/3/7
2	Equity and FX Linked Notes due 19 October 2016	社債券	10,140,000,000	84.23	77.41	22.00	9.65
	英国	-		8,541,733,200	7,849,678,200	2016/10/19
3	Equity and FX Linked Notes due 23 June 2016	社債券	16,000,000,000	48.81	45.01	20.00	8.86
	英国	-		7,811,040,000	7,203,040,000	2016/6/23
4	Equity and FX Linked Notes due 19 May 2017	社債券	10,000,000,000	62.16	57.22	22.00	7.04
	英国	-		6,216,800,000	5,722,100,000	2017/5/19
5	Equity and FX Linked Notes due 16 September 2016	社債券	10,000,000,000	54.74	50.38	22.00	6.20
	英国	-		5,474,400,000	5,038,600,000	2016/9/16
6	Equity and FX Linked Notes due 24 March 2017	社債券	4,373,000,000	71.23	62.55	25.00	3.36
	英国	-		3,115,194,010	2,735,398,960	2017/3/24
7	Equity and FX Linked Notes due 24 May 2017	社債券	1,400,000,000	103.42	93.26	18.00	1.61
	英国	-		1,447,936,000	1,305,738,000	2017/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	98.66
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。