有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) 07/13/22 | 29,408,000,000 | 28.28 | 8,317,699,904 | 28.55 | 8,397,748,480 | -※ | 2022/7/13 | 69.77 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) 04/09/26 | 9,500,000,000 | 34.76 | 3,302,675,000 | 35.22 | 3,346,185,000 | 3.60 | 2026/4/9 | 27.80 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.58 |
| 合計 | 97.58 |
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