有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/08/18-2023/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) 07/14/27 | 25,008,000,000 | 28.70 | 7,178,496,384 | 28.78 | 7,197,827,568 | -※ | 2027/7/14 | 65.67 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) 04/09/26 | 8,100,000,000 | 43.73 | 3,542,535,000 | 43.72 | 3,541,725,000 | 3.60 | 2026/4/9 | 32.31 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
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