有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成30年3月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VAULT Investments plc Variable Rate Notes Linked To Credit Suisse US REIT Premium Strategy 13 Jul 2022	社債券	34,318,000,000	77.12	76.94	-※	74.90
	アイルランド	-		26,466,751,982	26,406,633,710	2022/7/13
2	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	11,700,000,000	72.41	72.36	24.00	24.01
	アイルランド	-		8,472,321,000	8,466,120,000	2021/4/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。