有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 社債券 | VAULT リート連動債(レアル) 07/13/22 | 29,618,000,000 | 51.90 | 15,374,242,784 | 46.26 | 13,703,271,206 | -※ | 2022/7/13 | 72.72 |
| アイルランド | 社債券 | STAR Helios リート連動債(レアル) 04/09/21 | 10,300,000,000 | 50.73 | 5,225,396,000 | 46.29 | 4,768,797,000 | 12.00 | 2021/4/9 | 25.31 |
| ※ 変動利付債のため年利率は-と表示しております。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.03 |
| 合計 | 98.03 |
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