有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月23日現在 | 当 期 平成26年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 24 |
| コール・ローン | 4,952,945 | 9,709,999 |
| 国債証券 | 529,369,049 | 453,633,539 |
| 派生商品評価勘定 | 182,280 | 201,420 |
| 未収利息 | 2,666,273 | 2,598,195 |
| 前払費用 | 809,461 | 826,950 |
| その他未収収益 | 10,768 | 55,269 |
| 差入委託証拠金 | 7,730,144 | 7,053,655 |
| 流動資産合計 | 545,720,920 | 474,079,051 |
| 資産合計 | 545,720,920 | 474,079,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 975,761 | 2,238,169 |
| 未払収益分配金 | 1,497,598 | 1,300,418 |
| 未払解約金 | - | 14 |
| 未払受託者報酬 | 14,905 | 12,272 |
| 未払委託者報酬 | 263,349 | 216,916 |
| その他未払費用 | 2,346 | 1,932 |
| 流動負債合計 | 2,753,959 | 3,769,721 |
| 負債合計 | 2,753,959 | 3,769,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 599,039,549 | ※1 520,167,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,072,588 | ※2 △49,857,953 |
| (分配準備積立金) | 2,914,115 | 3,307,149 |
| 元本等合計 | 542,966,961 | 470,309,330 |
| 純資産合計 | 542,966,961 | 470,309,330 |
| 負債純資産合計 | 545,720,920 | 474,079,051 |
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