有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月24日現在 | 当期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,774 | 240,478 |
| コール・ローン | 5,094,767 | 5,220,662 |
| 国債証券 | 544,016,965 | 525,396,231 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,003,992 |
| 未収利息 | 2,401,486 | 1,362,345 |
| 前払費用 | 71,669 | 899,756 |
| その他未収収益 | 14,122 | 64,942 |
| 差入委託証拠金 | 29,947,647 | 15,061,855 |
| 流動資産合計 | 581,550,430 | 549,250,261 |
| 資産合計 | 581,550,430 | 549,250,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,173,421 | 3,271,860 |
| 未払金 | 17,350,419 | - |
| 未払収益分配金 | 216,679 | 213,667 |
| 未払解約金 | 2,425 | 414 |
| 未払受託者報酬 | 16,179 | 13,835 |
| 未払委託者報酬 | 285,945 | 244,611 |
| その他未払費用 | 1,760 | 1,512 |
| 流動負債合計 | 21,046,828 | 3,745,899 |
| 負債合計 | 21,046,828 | 3,745,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,264,627 | 712,225,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,761,025 | △166,721,267 |
| (分配準備積立金) | 2,798,977 | 4,158,923 |
| 元本等合計 | 560,503,602 | 545,504,362 |
| 純資産合計 | 560,503,602 | 545,504,362 |
| 負債純資産合計 | 581,550,430 | 549,250,261 |
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