有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/24-2023/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月23日現在 | 当期 2023年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,206,108 | 160 |
| コール・ローン | 20,234,675 | 4,418,355 |
| 国債証券 | 532,700,833 | 564,246,659 |
| 派生商品評価勘定 | - | 22,370 |
| 未収入金 | 10,138,437 | - |
| 未収利息 | 793,900 | 310,074 |
| 前払費用 | 412,868 | 856,805 |
| その他未収収益 | 74,603 | 20,257 |
| 差入委託証拠金 | 25,942,274 | 15,577,589 |
| 流動資産合計 | 592,503,698 | 585,452,269 |
| 資産合計 | 592,503,698 | 585,452,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 109,024 | 6,259,706 |
| 未払収益分配金 | 223,757 | 219,735 |
| 未払解約金 | 6,156 | 303 |
| 未払受託者報酬 | 15,609 | 16,223 |
| 未払委託者報酬 | 275,874 | 286,749 |
| その他未払費用 | 1,708 | 1,767 |
| 流動負債合計 | 632,128 | 6,784,483 |
| 負債合計 | 632,128 | 6,784,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,859,733 | 732,451,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,988,163 | △153,783,850 |
| (分配準備積立金) | 716,439 | 1,814,669 |
| 元本等合計 | 591,871,570 | 578,667,786 |
| 純資産合計 | 591,871,570 | 578,667,786 |
| 負債純資産合計 | 592,503,698 | 585,452,269 |
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