有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/06/24-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月23日現在 | 当期 2023年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 160 | 898 |
| コール・ローン | 4,418,355 | 8,076,230 |
| 国債証券 | 564,246,659 | 539,328,171 |
| 派生商品評価勘定 | 22,370 | 177,776 |
| 未収入金 | - | 2,401,251 |
| 未収利息 | 310,074 | 388,715 |
| 前払費用 | 856,805 | 1,867,995 |
| その他未収収益 | 20,257 | 58,902 |
| 差入委託証拠金 | 15,577,589 | 17,071,098 |
| 流動資産合計 | 585,452,269 | 569,371,036 |
| 資産合計 | 585,452,269 | 569,371,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,259,706 | 230,909 |
| 未払金 | - | 499,700 |
| 未払収益分配金 | 219,735 | 217,935 |
| 未払解約金 | 303 | 10,207 |
| 未払受託者報酬 | 16,223 | 15,854 |
| 未払委託者報酬 | 286,749 | 280,240 |
| その他未払費用 | 1,767 | 1,731 |
| 流動負債合計 | 6,784,483 | 1,256,576 |
| 負債合計 | 6,784,483 | 1,256,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,451,636 | 726,451,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,783,850 | △158,336,642 |
| (分配準備積立金) | 1,814,669 | 1,503,008 |
| 元本等合計 | 578,667,786 | 568,114,460 |
| 純資産合計 | 578,667,786 | 568,114,460 |
| 負債純資産合計 | 585,452,269 | 569,371,036 |
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