有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月25日-平成27年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月24日現在 | 当 期 平成27年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24 | - |
| コール・ローン | 9,709,999 | 109,539,029 |
| 国債証券 | 453,633,539 | 667,695,100 |
| 派生商品評価勘定 | 201,420 | 541,392 |
| 未収入金 | - | 45,685,975 |
| 未収利息 | 2,598,195 | 2,913,367 |
| 前払費用 | 826,950 | 2,874,101 |
| その他未収収益 | 55,269 | 14,595 |
| 差入委託証拠金 | 7,053,655 | 6,535,881 |
| 流動資産合計 | 474,079,051 | 835,799,440 |
| 資産合計 | 474,079,051 | 835,799,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,238,169 | 4,832,518 |
| 未払金 | - | 142,755,940 |
| 未払収益分配金 | 1,300,418 | 1,937,346 |
| 未払解約金 | 14 | 37,167 |
| 未払受託者報酬 | 12,272 | 11,044 |
| 未払委託者報酬 | 216,916 | 195,263 |
| その他未払費用 | 1,932 | 1,734 |
| 流動負債合計 | 3,769,721 | 149,771,012 |
| 負債合計 | 3,769,721 | 149,771,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 520,167,283 | ※1 774,938,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △49,857,953 | ※2 △88,910,000 |
| (分配準備積立金) | 3,307,149 | 2,145,662 |
| 元本等合計 | 470,309,330 | 686,028,428 |
| 純資産合計 | 470,309,330 | 686,028,428 |
| 負債純資産合計 | 474,079,051 | 835,799,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
