有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月25日現在 | 当 期 平成30年6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,499,826 | 12,079,049 |
| コール・ローン | 57,910,569 | 116,743,385 |
| 国債証券 | 1,188,382,694 | 1,137,832,333 |
| 地方債証券 | 82,797,879 | 66,721,883 |
| 特殊債券 | 75,126,900 | 24,828,160 |
| 社債券 | 29,021,960 | 11,012,320 |
| 派生商品評価勘定 | 200,059 | 2,131,816 |
| 未収入金 | - | 2,517,407 |
| 未収利息 | 4,285,152 | 2,674,138 |
| 前払費用 | 46,926 | 2,336,306 |
| その他未収収益 | 379,590 | 63,908 |
| 差入委託証拠金 | 43,395,402 | 51,981,657 |
| 流動資産合計 | 1,488,046,957 | 1,430,922,362 |
| 資産合計 | 1,488,046,957 | 1,430,922,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,363,870 | 198,480 |
| 未払金 | 6,952,648 | 1,976,745 |
| 未払収益分配金 | 2,579,381 | 2,552,870 |
| 未払解約金 | 26 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 40,597 | 41,876 |
| 未払委託者報酬 | 717,312 | 740,025 |
| その他未払費用 | 5,399 | 5,239 |
| 流動負債合計 | 16,659,233 | 5,515,246 |
| 負債合計 | 16,659,233 | 5,515,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,719,587,734 | ※1 1,701,913,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △248,200,010 | ※2 △276,506,877 |
| (分配準備積立金) | 2,137,837 | 3,299,528 |
| 元本等合計 | 1,471,387,724 | 1,425,407,116 |
| 純資産合計 | 1,471,387,724 | 1,425,407,116 |
| 負債純資産合計 | 1,488,046,957 | 1,430,922,362 |
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