有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月23日現在 | 当期 2020年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,614,365 | 4,056,305 |
| コール・ローン | 39,879,833 | 13,511,888 |
| 国債証券 | 1,132,571,661 | 1,124,499,775 |
| 地方債証券 | 3,299,109 | - |
| 特殊債券 | 24,357,500 | 24,229,880 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,588,719 |
| 未収入金 | 2,798,046 | - |
| 未収利息 | 4,353,671 | 4,394,444 |
| その他未収収益 | 66,821 | 261,445 |
| 差入委託証拠金 | 7,556,555 | 11,721,191 |
| 流動資産合計 | 1,222,497,561 | 1,185,263,647 |
| 資産合計 | 1,222,497,561 | 1,185,263,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,850,170 | - |
| 未払金 | 4,519,702 | - |
| 未払収益分配金 | 713,896 | 701,698 |
| 未払解約金 | 1,000 | 8,797 |
| 未払受託者報酬 | 31,830 | 31,011 |
| 未払委託者報酬 | 562,443 | 547,959 |
| その他未払費用 | 3,532 | 3,393 |
| 流動負債合計 | 8,682,573 | 1,292,858 |
| 負債合計 | 8,682,573 | 1,292,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,793,425 | 1,403,397,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,978,437 | △219,426,306 |
| (分配準備積立金) | 7,229,300 | 9,109,419 |
| 元本等合計 | 1,213,814,988 | 1,183,970,789 |
| 純資産合計 | 1,213,814,988 | 1,183,970,789 |
| 負債純資産合計 | 1,222,497,561 | 1,185,263,647 |
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