有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月23日現在 | 当期 2025年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 240,478 | 155 |
| コール・ローン | 5,220,662 | 7,649,393 |
| 国債証券 | 525,396,231 | 505,594,279 |
| 派生商品評価勘定 | 1,003,992 | 45,753 |
| 未収利息 | 1,362,345 | 1,564,205 |
| 前払費用 | 899,756 | 54,518 |
| その他未収収益 | 64,942 | 9,090 |
| 差入委託証拠金 | 15,061,855 | 8,092,861 |
| 流動資産合計 | 549,250,261 | 523,010,254 |
| 資産合計 | 549,250,261 | 523,010,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,271,860 | 414,321 |
| 未払金 | - | 2,341,000 |
| 未払収益分配金 | 213,667 | 205,042 |
| 未払解約金 | 414 | 724 |
| 未払受託者報酬 | 13,835 | 14,542 |
| 未払委託者報酬 | 244,611 | 257,093 |
| その他未払費用 | 1,512 | 1,581 |
| 流動負債合計 | 3,745,899 | 3,234,303 |
| 負債合計 | 3,745,899 | 3,234,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 712,225,629 | 683,474,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,721,267 | △163,698,691 |
| (分配準備積立金) | 4,158,923 | 4,954,048 |
| 元本等合計 | 545,504,362 | 519,775,951 |
| 純資産合計 | 545,504,362 | 519,775,951 |
| 負債純資産合計 | 549,250,261 | 523,010,254 |
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