有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月23日現在 | 当期 2021年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,056,305 | 66,055 |
| コール・ローン | 13,511,888 | 20,333,539 |
| 国債証券 | 1,124,499,775 | 589,554,984 |
| 特殊債券 | 24,229,880 | 24,111,000 |
| 派生商品評価勘定 | 2,588,719 | 245,863 |
| 未収入金 | - | 642 |
| 未収利息 | 4,394,444 | 498,714 |
| 前払費用 | - | 155,852 |
| その他未収収益 | 261,445 | 20,276 |
| 差入委託証拠金 | 11,721,191 | 9,632,701 |
| 流動資産合計 | 1,185,263,647 | 644,619,626 |
| 資産合計 | 1,185,263,647 | 644,619,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 216,290 |
| 未払金 | - | 3,141,337 |
| 未払収益分配金 | 701,698 | 384,572 |
| 未払解約金 | 8,797 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 31,011 | 17,408 |
| 未払委託者報酬 | 547,959 | 307,646 |
| その他未払費用 | 3,393 | 1,894 |
| 流動負債合計 | 1,292,858 | 4,069,171 |
| 負債合計 | 1,292,858 | 4,069,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,397,095 | 769,144,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,426,306 | △128,594,100 |
| (分配準備積立金) | 9,109,419 | 3,916,212 |
| 元本等合計 | 1,183,970,789 | 640,550,455 |
| 純資産合計 | 1,183,970,789 | 640,550,455 |
| 負債純資産合計 | 1,185,263,647 | 644,619,626 |
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