有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年12月26日現在 | 当 期 平成29年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,983,657 | 16,813,471 |
| コール・ローン | 33,200,457 | 46,364,126 |
| 国債証券 | 1,436,396,316 | 2,252,217,511 |
| 地方債証券 | 91,733,526 | 91,663,094 |
| 特殊債券 | 50,952,600 | 75,625,100 |
| 社債券 | 37,091,890 | 37,034,930 |
| 派生商品評価勘定 | 9,318,559 | 1,785,533 |
| 未収入金 | 623,394 | 13,640,719 |
| 未収利息 | 3,297,502 | 5,671,060 |
| 前払費用 | 14,818,082 | 10,800,132 |
| その他未収収益 | 179,695 | 113,549 |
| 差入委託証拠金 | 24,357,082 | 60,483,159 |
| 流動資産合計 | 1,703,952,760 | 2,612,212,384 |
| 資産合計 | 1,703,952,760 | 2,612,212,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 239,955 |
| 未払金 | - | 977,080 |
| 未払収益分配金 | 2,944,401 | 4,491,515 |
| 未払解約金 | 25,438 | 810,420 |
| 未払受託者報酬 | 45,349 | 71,609 |
| 未払委託者報酬 | 801,208 | 1,265,229 |
| その他未払費用 | 6,031 | 9,534 |
| 流動負債合計 | 3,822,427 | 7,865,342 |
| 負債合計 | 3,822,427 | 7,865,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,962,934,382 | ※1 2,994,343,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △262,804,049 | ※2 △389,996,369 |
| (分配準備積立金) | 1,738,311 | 3,923,268 |
| 元本等合計 | 1,700,130,333 | 2,604,347,042 |
| 純資産合計 | 1,700,130,333 | 2,604,347,042 |
| 負債純資産合計 | 1,703,952,760 | 2,612,212,384 |
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