有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/12/26-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月25日現在 | 当期 2024年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 898 | 3,774 |
| コール・ローン | 8,076,230 | 5,094,767 |
| 国債証券 | 539,328,171 | 544,016,965 |
| 派生商品評価勘定 | 177,776 | - |
| 未収入金 | 2,401,251 | - |
| 未収利息 | 388,715 | 2,401,486 |
| 前払費用 | 1,867,995 | 71,669 |
| その他未収収益 | 58,902 | 14,122 |
| 差入委託証拠金 | 17,071,098 | 29,947,647 |
| 流動資産合計 | 569,371,036 | 581,550,430 |
| 資産合計 | 569,371,036 | 581,550,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,909 | 3,173,421 |
| 未払金 | 499,700 | 17,350,419 |
| 未払収益分配金 | 217,935 | 216,679 |
| 未払解約金 | 10,207 | 2,425 |
| 未払受託者報酬 | 15,854 | 16,179 |
| 未払委託者報酬 | 280,240 | 285,945 |
| その他未払費用 | 1,731 | 1,760 |
| 流動負債合計 | 1,256,576 | 21,046,828 |
| 負債合計 | 1,256,576 | 21,046,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,451,102 | 722,264,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,336,642 | △161,761,025 |
| (分配準備積立金) | 1,503,008 | 2,798,977 |
| 元本等合計 | 568,114,460 | 560,503,602 |
| 純資産合計 | 568,114,460 | 560,503,602 |
| 負債純資産合計 | 569,371,036 | 581,550,430 |
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