有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月25日現在 | 当 期 令和1年6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,483,913 | 19,151,703 |
| コール・ローン | 55,158,193 | 38,280,179 |
| 国債証券 | 1,139,962,576 | 697,479,512 |
| 地方債証券 | 19,672,260 | 15,487,069 |
| 特殊債券 | 24,719,500 | 24,595,900 |
| 社債券 | 11,004,730 | - |
| 派生商品評価勘定 | 15,073,169 | - |
| 未収入金 | 5,088,246 | 8,372,529 |
| 未収利息 | 3,738,842 | 2,621,052 |
| 前払費用 | 1,841,142 | 688,617 |
| その他未収収益 | 231,963 | 32,066 |
| 差入委託証拠金 | 43,232,173 | 35,726,817 |
| 流動資産合計 | 1,332,206,707 | 842,435,444 |
| 資産合計 | 1,332,206,707 | 842,435,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 561,971 | 4,465,178 |
| 未払収益分配金 | 1,599,159 | 998,382 |
| 未払解約金 | 6,006 | 40,871 |
| 未払受託者報酬 | 34,505 | 23,684 |
| 未払委託者報酬 | 609,643 | 418,573 |
| その他未払費用 | 4,035 | 2,758 |
| 流動負債合計 | 2,815,319 | 5,949,446 |
| 負債合計 | 2,815,319 | 5,949,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,599,159,479 | ※1 998,382,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △269,768,091 | ※2 △161,896,997 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,329,391,388 | 836,485,998 |
| 純資産合計 | 1,329,391,388 | 836,485,998 |
| 負債純資産合計 | 1,332,206,707 | 842,435,444 |
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