有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月23日現在 | 当 期 平成27年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,539,029 | 11,118,764 |
| 国債証券 | 667,695,100 | 568,661,796 |
| 派生商品評価勘定 | 541,392 | 1,958,408 |
| 未収入金 | 45,685,975 | - |
| 未収利息 | 2,913,367 | 4,242,151 |
| 前払費用 | 2,874,101 | 2,866,786 |
| その他未収収益 | 14,595 | 76,065 |
| 差入委託証拠金 | 6,535,881 | 5,696,348 |
| 流動資産合計 | 835,799,440 | 594,620,318 |
| 資産合計 | 835,799,440 | 594,620,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,832,518 | - |
| 未払金 | 142,755,940 | - |
| 未払収益分配金 | 1,937,346 | 1,682,849 |
| 未払解約金 | 37,167 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 11,044 | 15,577 |
| 未払委託者報酬 | 195,263 | 275,301 |
| その他未払費用 | 1,734 | 2,450 |
| 流動負債合計 | 149,771,012 | 1,976,206 |
| 負債合計 | 149,771,012 | 1,976,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 774,938,428 | ※1 673,139,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △88,910,000 | ※2 △80,495,668 |
| (分配準備積立金) | 2,145,662 | 825,043 |
| 元本等合計 | 686,028,428 | 592,644,112 |
| 純資産合計 | 686,028,428 | 592,644,112 |
| 負債純資産合計 | 835,799,440 | 594,620,318 |
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