有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月23日現在 | 当 期 平成28年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,472 | 1,983,657 |
| コール・ローン | 10,109,902 | 33,200,457 |
| 国債証券 | 751,321,742 | 1,436,396,316 |
| 地方債証券 | 71,574,462 | 91,733,526 |
| 特殊債券 | - | 50,952,600 |
| 社債券 | 19,106,000 | 37,091,890 |
| 派生商品評価勘定 | 492,848 | 9,318,559 |
| 未収入金 | 26,570,986 | 623,394 |
| 未収利息 | 4,011,502 | 3,297,502 |
| 前払費用 | 3,629,247 | 14,818,082 |
| その他未収収益 | 35,848 | 179,695 |
| 差入委託証拠金 | 11,458,069 | 24,357,082 |
| 流動資産合計 | 898,407,078 | 1,703,952,760 |
| 資産合計 | 898,407,078 | 1,703,952,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,220,871 | - |
| 未払収益分配金 | 1,490,052 | 2,944,401 |
| 未払解約金 | 1,502,271 | 25,438 |
| 未払受託者報酬 | 24,342 | 45,349 |
| 未払委託者報酬 | 430,264 | 801,208 |
| その他未払費用 | 3,234 | 6,031 |
| 流動負債合計 | 5,671,034 | 3,822,427 |
| 負債合計 | 5,671,034 | 3,822,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 993,368,553 | ※1 1,962,934,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △100,632,509 | ※2 △262,804,049 |
| (分配準備積立金) | 2,285,525 | 1,738,311 |
| 元本等合計 | 892,736,044 | 1,700,130,333 |
| 純資産合計 | 892,736,044 | 1,700,130,333 |
| 負債純資産合計 | 898,407,078 | 1,703,952,760 |
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