有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月23日現在 | 当期 令和2年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 226,728 | 7,614,365 |
| コール・ローン | 344,662,087 | 39,879,833 |
| 国債証券 | 1,173,073,221 | 1,132,571,661 |
| 地方債証券 | 10,494,755 | 3,299,109 |
| 特殊債券 | 24,477,100 | 24,357,500 |
| 派生商品評価勘定 | 4,241,295 | - |
| 未収入金 | - | 2,798,046 |
| 未収利息 | 4,410,493 | 4,353,671 |
| 前払費用 | 606,588 | - |
| その他未収収益 | 149,346 | 66,821 |
| 差入委託証拠金 | 20,042,030 | 7,556,555 |
| 流動資産合計 | 1,582,383,643 | 1,222,497,561 |
| 資産合計 | 1,582,383,643 | 1,222,497,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 736,485 | 2,850,170 |
| 未払金 | 312,320,986 | 4,519,702 |
| 未払収益分配金 | 760,672 | 713,896 |
| 未払解約金 | 2,637,960 | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 20,881 | 31,830 |
| 未払委託者報酬 | 369,037 | 562,443 |
| その他未払費用 | 2,437 | 3,532 |
| 流動負債合計 | 316,848,458 | 8,682,573 |
| 負債合計 | 316,848,458 | 8,682,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,344,036 | 1,427,793,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,808,851 | △213,978,437 |
| (分配準備積立金) | 669,216 | 7,229,300 |
| 元本等合計 | 1,265,535,185 | 1,213,814,988 |
| 純資産合計 | 1,265,535,185 | 1,213,814,988 |
| 負債純資産合計 | 1,582,383,643 | 1,222,497,561 |
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