有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年6月23日現在 | 当 期 平成29年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,813,471 | 6,499,826 |
| コール・ローン | 46,364,126 | 57,910,569 |
| 国債証券 | 2,252,217,511 | 1,188,382,694 |
| 地方債証券 | 91,663,094 | 82,797,879 |
| 特殊債券 | 75,625,100 | 75,126,900 |
| 社債券 | 37,034,930 | 29,021,960 |
| 派生商品評価勘定 | 1,785,533 | 200,059 |
| 未収入金 | 13,640,719 | - |
| 未収利息 | 5,671,060 | 4,285,152 |
| 前払費用 | 10,800,132 | 46,926 |
| その他未収収益 | 113,549 | 379,590 |
| 差入委託証拠金 | 60,483,159 | 43,395,402 |
| 流動資産合計 | 2,612,212,384 | 1,488,046,957 |
| 資産合計 | 2,612,212,384 | 1,488,046,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 239,955 | 6,363,870 |
| 未払金 | 977,080 | 6,952,648 |
| 未払収益分配金 | 4,491,515 | 2,579,381 |
| 未払解約金 | 810,420 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 71,609 | 40,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,229 | 717,312 |
| その他未払費用 | 9,534 | 5,399 |
| 流動負債合計 | 7,865,342 | 16,659,233 |
| 負債合計 | 7,865,342 | 16,659,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,994,343,411 | ※1 1,719,587,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △389,996,369 | ※2 △248,200,010 |
| (分配準備積立金) | 3,923,268 | 2,137,837 |
| 元本等合計 | 2,604,347,042 | 1,471,387,724 |
| 純資産合計 | 2,604,347,042 | 1,471,387,724 |
| 負債純資産合計 | 2,612,212,384 | 1,488,046,957 |
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