有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月24日現在 | 当 期 平成28年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 96,472 |
| コール・ローン | 11,118,764 | 10,109,902 |
| 国債証券 | 568,661,796 | 751,321,742 |
| 地方債証券 | - | 71,574,462 |
| 社債券 | - | 19,106,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,958,408 | 492,848 |
| 未収入金 | - | 26,570,986 |
| 未収利息 | 4,242,151 | 4,011,502 |
| 前払費用 | 2,866,786 | 3,629,247 |
| その他未収収益 | 76,065 | 35,848 |
| 差入委託証拠金 | 5,696,348 | 11,458,069 |
| 流動資産合計 | 594,620,318 | 898,407,078 |
| 資産合計 | 594,620,318 | 898,407,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,220,871 |
| 未払収益分配金 | 1,682,849 | 1,490,052 |
| 未払解約金 | 29 | 1,502,271 |
| 未払受託者報酬 | 15,577 | 24,342 |
| 未払委託者報酬 | 275,301 | 430,264 |
| その他未払費用 | 2,450 | 3,234 |
| 流動負債合計 | 1,976,206 | 5,671,034 |
| 負債合計 | 1,976,206 | 5,671,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 673,139,780 | ※1 993,368,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △80,495,668 | ※2 △100,632,509 |
| (分配準備積立金) | 825,043 | 2,285,525 |
| 元本等合計 | 592,644,112 | 892,736,044 |
| 純資産合計 | 592,644,112 | 892,736,044 |
| 負債純資産合計 | 594,620,318 | 898,407,078 |
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