有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月24日現在 | 当期 令和1年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,151,703 | 226,728 |
| コール・ローン | 38,280,179 | 344,662,087 |
| 国債証券 | 697,479,512 | 1,173,073,221 |
| 地方債証券 | 15,487,069 | 10,494,755 |
| 特殊債券 | 24,595,900 | 24,477,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,241,295 |
| 未収入金 | 8,372,529 | - |
| 未収利息 | 2,621,052 | 4,410,493 |
| 前払費用 | 688,617 | 606,588 |
| その他未収収益 | 32,066 | 149,346 |
| 差入委託証拠金 | 35,726,817 | 20,042,030 |
| 流動資産合計 | 842,435,444 | 1,582,383,643 |
| 資産合計 | 842,435,444 | 1,582,383,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,465,178 | 736,485 |
| 未払金 | - | 312,320,986 |
| 未払収益分配金 | 998,382 | 760,672 |
| 未払解約金 | 40,871 | 2,637,960 |
| 未払受託者報酬 | 23,684 | 20,881 |
| 未払委託者報酬 | 418,573 | 369,037 |
| その他未払費用 | 2,758 | 2,437 |
| 流動負債合計 | 5,949,446 | 316,848,458 |
| 負債合計 | 5,949,446 | 316,848,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 998,382,995 | 1,521,344,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,896,997 | △255,808,851 |
| (分配準備積立金) | - | 669,216 |
| 元本等合計 | 836,485,998 | 1,265,535,185 |
| 純資産合計 | 836,485,998 | 1,265,535,185 |
| 負債純資産合計 | 842,435,444 | 1,582,383,643 |
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