有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月17日現在 | 当 期 平成26年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,615,875 | 4,162,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,794,920,621 | 5,211,416,652 | |||
| 未収入金 | - | 32,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,847,536,496 | 5,247,579,553 | |||
| 資産合計 | 5,847,536,496 | 5,247,579,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,301,160 | 32,643,972 | |||
| 未払解約金 | 5,235,423 | 32,447,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,903 | 194,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,431,948 | 6,307,173 | |||
| その他未払費用 | 288,123 | 221,718 | |||
| 流動負債合計 | 49,454,557 | 71,814,809 | |||
| 負債合計 | 49,454,557 | 71,814,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,216,860,110 | ※1 5,440,662,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 418,778,171 | ※2 △ 264,897,281 | |||
| (分配準備積立金) | 975,445,909 | 712,643,362 | |||
| 元本等合計 | 5,798,081,939 | 5,175,764,744 | |||
| 純資産合計 | 5,798,081,939 | 5,175,764,744 | |||
| 負債純資産合計 | 5,847,536,496 | 5,247,579,553 | |||
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