有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月19日現在 | 当 期 2021年4月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,688,361 | 8,982,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 775,511,012 | 716,841,397 | |||
| 未収入金 | 8,931,947 | 89,669 | |||
| 流動資産合計 | 789,131,320 | 725,913,480 | |||
| 資産合計 | 789,131,320 | 725,913,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,646,511 | 4,599,771 | |||
| 未払解約金 | 1,225,690 | 63 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,930 | 29,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 973,072 | 948,375 | |||
| その他未払費用 | 33,415 | 31,531 | |||
| 流動負債合計 | 9,908,618 | 5,608,909 | |||
| 負債合計 | 9,908,618 | 5,608,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,274,418,531 | ※1 1,149,942,778 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 495,195,829 | ※2 △ 429,638,207 | |||
| 元本等合計 | 779,222,702 | 720,304,571 | |||
| 純資産合計 | 779,222,702 | 720,304,571 | |||
| 負債純資産合計 | 789,131,320 | 725,913,480 | |||
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