有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月19日現在 | 当 期 2021年10月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,982,414 | 8,475,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 716,841,397 | 732,032,244 | |||
| 未収入金 | 89,669 | 812,651 | |||
| 流動資産合計 | 725,913,480 | 741,320,872 | |||
| 資産合計 | 725,913,480 | 741,320,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,599,771 | 4,276,111 | |||
| 未払解約金 | 63 | 667,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,169 | 26,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 948,375 | 862,109 | |||
| その他未払費用 | 31,531 | 29,769 | |||
| 流動負債合計 | 5,608,909 | 5,862,444 | |||
| 負債合計 | 5,608,909 | 5,862,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,149,942,778 | ※1 1,069,027,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 429,638,207 | ※2 △ 333,569,452 | |||
| 元本等合計 | 720,304,571 | 735,458,428 | |||
| 純資産合計 | 720,304,571 | 735,458,428 | |||
| 負債純資産合計 | 725,913,480 | 741,320,872 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
