有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/18-2023/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月17日現在 | 当期 2023年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,076,769 | 7,395,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 633,548,543 | 660,230,891 | |||
| 未収入金 | - | 490,822 | |||
| 流動資産合計 | 640,625,312 | 668,117,242 | |||
| 資産合計 | 640,625,312 | 668,117,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,443,688 | 3,509,004 | |||
| 未払解約金 | 726 | 450,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,702 | 22,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 737,979 | 737,426 | |||
| その他未払費用 | 25,187 | 27,375 | |||
| 流動負債合計 | 4,230,282 | 4,746,514 | |||
| 負債合計 | 4,230,282 | 4,746,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 860,922,221 | ※1 877,251,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 224,527,191 | ※2 △ 213,880,503 | |||
| 元本等合計 | 636,395,030 | 663,370,728 | |||
| 純資産合計 | 636,395,030 | 663,370,728 | |||
| 負債純資産合計 | 640,625,312 | 668,117,242 | |||
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