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【提出】: 2022/07/11 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年10月18日現在	当期 2022年4月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		8,475,977	8,259,240
		親投資信託受益証券		732,032,244	729,663,061
		未収入金		812,651	217,443
		流動資産合計		741,320,872	738,139,744
	資産合計			741,320,872	738,139,744
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,276,111	4,056,888
		未払解約金		667,942	23,715
		未払受託者報酬		26,513	27,457
		未払委託者報酬		862,109	892,436
		その他未払費用		29,769	28,958
		流動負債合計		5,862,444	5,029,454
	負債合計			5,862,444	5,029,454
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,069,027,880	※1 1,014,222,248
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 333,569,452	※2 △ 281,111,958
		元本等合計		735,458,428	733,110,290
	純資産合計			735,458,428	733,110,290
負債純資産合計				741,320,872	738,139,744

開示資料

決算

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