有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月18日現在 | 当 期 2022年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,475,977 | 8,259,240 | |||
| 親投資信託受益証券 | 732,032,244 | 729,663,061 | |||
| 未収入金 | 812,651 | 217,443 | |||
| 流動資産合計 | 741,320,872 | 738,139,744 | |||
| 資産合計 | 741,320,872 | 738,139,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,276,111 | 4,056,888 | |||
| 未払解約金 | 667,942 | 23,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,513 | 27,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 862,109 | 892,436 | |||
| その他未払費用 | 29,769 | 28,958 | |||
| 流動負債合計 | 5,862,444 | 5,029,454 | |||
| 負債合計 | 5,862,444 | 5,029,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,069,027,880 | ※1 1,014,222,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 333,569,452 | ※2 △ 281,111,958 | |||
| 元本等合計 | 735,458,428 | 733,110,290 | |||
| 純資産合計 | 735,458,428 | 733,110,290 | |||
| 負債純資産合計 | 741,320,872 | 738,139,744 | |||
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