有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月17日現在 | 当 期 平成26年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,162,901 | 117,950,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,211,416,652 | 4,907,525,857 | |||
| 未収入金 | 32,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,247,579,553 | 5,025,476,824 | |||
| 資産合計 | 5,247,579,553 | 5,025,476,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,643,972 | 33,441,223 | |||
| 未払解約金 | 32,447,889 | 24,962,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,057 | 176,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,307,173 | 5,726,969 | |||
| その他未払費用 | 221,718 | 199,494 | |||
| 流動負債合計 | 71,814,809 | 64,506,191 | |||
| 負債合計 | 71,814,809 | 64,506,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,440,662,025 | ※1 5,573,537,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 264,897,281 | ※2 △ 612,566,695 | |||
| (分配準備積立金) | 712,643,362 | 579,268,390 | |||
| 元本等合計 | 5,175,764,744 | 4,960,970,633 | |||
| 純資産合計 | 5,175,764,744 | 4,960,970,633 | |||
| 負債純資産合計 | 5,247,579,553 | 5,025,476,824 | |||
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