有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月17日現在 | 当 期 2020年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,969,667 | 12,273,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,357,797,782 | 744,513,220 | |||
| 未収入金 | 4,777,513 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,382,544,962 | 756,787,099 | |||
| 資産合計 | 1,382,544,962 | 756,787,099 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,858,820 | 7,867,724 | |||
| 未払解約金 | 4,893,419 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 49,171 | 27,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,598,244 | 905,170 | |||
| その他未払費用 | 60,077 | 45,126 | |||
| 流動負債合計 | 18,459,731 | 8,845,865 | |||
| 負債合計 | 18,459,731 | 8,845,865 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,976,470,071 | ※1 1,311,287,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 612,384,840 | ※2 △ 563,346,161 | |||
| 元本等合計 | 1,364,085,231 | 747,941,234 | |||
| 純資産合計 | 1,364,085,231 | 747,941,234 | |||
| 負債純資産合計 | 1,382,544,962 | 756,787,099 | |||
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