- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月17日現在 | 当 期 2019年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,416,809 | - | |||
| コール・ローン | 20,331,798 | 19,969,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,665,244,778 | 1,357,797,782 | |||
| 未収入金 | - | 4,777,513 | |||
| 流動資産合計 | 1,688,993,385 | 1,382,544,962 | |||
| 資産合計 | 1,688,993,385 | 1,382,544,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,953,693 | 11,858,820 | |||
| 未払解約金 | - | 4,893,419 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,819 | 49,171 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,911,998 | 1,598,244 | |||
| その他未払費用 | 67,621 | 60,077 | |||
| 流動負債合計 | 15,992,131 | 18,459,731 | |||
| 負債合計 | 15,992,131 | 18,459,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,325,615,617 | ※1 1,976,470,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 652,614,363 | ※2 △ 612,384,840 | |||
| 元本等合計 | 1,673,001,254 | 1,364,085,231 | |||
| 純資産合計 | 1,673,001,254 | 1,364,085,231 | |||
| 負債純資産合計 | 1,688,993,385 | 1,382,544,962 | |||
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