有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月17日現在 | 当 期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,439,169 | 7,076,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 672,240,761 | 633,548,543 | |||
| 流動資産合計 | 679,679,930 | 640,625,312 | |||
| 資産合計 | 679,679,930 | 640,625,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,564,996 | 3,443,688 | |||
| 未払解約金 | - | 726 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,045 | 22,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 716,777 | 737,979 | |||
| その他未払費用 | 28,588 | 25,187 | |||
| 流動負債合計 | 4,332,406 | 4,230,282 | |||
| 負債合計 | 4,332,406 | 4,230,282 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 891,249,222 | ※1 860,922,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 215,901,698 | ※2 △ 224,527,191 | |||
| 元本等合計 | 675,347,524 | 636,395,030 | |||
| 純資産合計 | 675,347,524 | 636,395,030 | |||
| 負債純資産合計 | 679,679,930 | 640,625,312 | |||
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