有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月17日現在 | 当 期 平成31年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,416,809 | |||
| コール・ローン | 24,060,573 | 20,331,798 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,559,430,005 | 1,665,244,778 | |||
| 流動資産合計 | 1,583,490,578 | 1,688,993,385 | |||
| 資産合計 | 1,583,490,578 | 1,688,993,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,559,923 | 13,953,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,240 | 58,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,860,613 | 1,911,998 | |||
| その他未払費用 | 79,495 | 67,621 | |||
| 流動負債合計 | 16,557,271 | 15,992,131 | |||
| 負債合計 | 16,557,271 | 15,992,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,426,653,969 | ※1 2,325,615,617 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 859,720,662 | ※2 △ 652,614,363 | |||
| 元本等合計 | 1,566,933,307 | 1,673,001,254 | |||
| 純資産合計 | 1,566,933,307 | 1,673,001,254 | |||
| 負債純資産合計 | 1,583,490,578 | 1,688,993,385 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
