有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月19日現在 | 当 期 平成28年4月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,403,286 | |||
| コール・ローン | 11,783,305 | 4,119,137 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,946,926,005 | 3,281,070,643 | |||
| 未収入金 | 1,720,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,960,429,310 | 3,288,593,066 | |||
| 資産合計 | 3,960,429,310 | 3,288,593,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,089,381 | 22,758,629 | |||
| 未払解約金 | 1,749,800 | 872 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,107 | 126,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,521,199 | 4,125,411 | |||
| その他未払費用 | 182,577 | 144,579 | |||
| 流動負債合計 | 33,682,064 | 27,156,418 | |||
| 負債合計 | 33,682,064 | 27,156,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,514,896,842 | ※1 3,793,104,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 588,149,596 | ※2 △ 531,668,305 | |||
| (分配準備積立金) | 348,103,681 | 238,532,318 | |||
| 元本等合計 | 3,926,747,246 | 3,261,436,648 | |||
| 純資産合計 | 3,926,747,246 | 3,261,436,648 | |||
| 負債純資産合計 | 3,960,429,310 | 3,288,593,066 | |||
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