有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月17日現在 | 当 期 2020年10月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,273,879 | 4,688,361 | |||
| 親投資信託受益証券 | 744,513,220 | 775,511,012 | |||
| 未収入金 | - | 8,931,947 | |||
| 流動資産合計 | 756,787,099 | 789,131,320 | |||
| 資産合計 | 756,787,099 | 789,131,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,867,724 | 7,646,511 | |||
| 未払解約金 | - | 1,225,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,845 | 29,930 | |||
| 未払委託者報酬 | 905,170 | 973,072 | |||
| その他未払費用 | 45,126 | 33,415 | |||
| 流動負債合計 | 8,845,865 | 9,908,618 | |||
| 負債合計 | 8,845,865 | 9,908,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,311,287,395 | ※1 1,274,418,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 563,346,161 | ※2 △ 495,195,829 | |||
| 元本等合計 | 747,941,234 | 779,222,702 | |||
| 純資産合計 | 747,941,234 | 779,222,702 | |||
| 負債純資産合計 | 756,787,099 | 789,131,320 | |||
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