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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)

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【提出】: 2021/01/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年4月17日現在	当期 2020年10月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		12,273,879	4,688,361
		親投資信託受益証券		744,513,220	775,511,012
		未収入金		-	8,931,947
		流動資産合計		756,787,099	789,131,320
	資産合計			756,787,099	789,131,320
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,867,724	7,646,511
		未払解約金		-	1,225,690
		未払受託者報酬		27,845	29,930
		未払委託者報酬		905,170	973,072
		その他未払費用		45,126	33,415
		流動負債合計		8,845,865	9,908,618
	負債合計			8,845,865	9,908,618
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,311,287,395	※1 1,274,418,531
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 563,346,161	※2 △ 495,195,829
		元本等合計		747,941,234	779,222,702
	純資産合計			747,941,234	779,222,702
負債純資産合計				756,787,099	789,131,320

開示資料

決算

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