有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

【提出】
2018/01/10 9:36
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成29年4月17日現在		当 期
平成29年10月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン38,064,51635,691,694
親投資信託受益証券2,875,154,0112,825,550,169
流動資産合計2,913,218,5272,861,241,863
資産合計2,913,218,5272,861,241,863
負債の部
流動負債
未払収益分配金20,712,45319,681,851
未払受託者報酬108,16494,145
未払委託者報酬3,515,5323,060,109
その他未払費用123,259116,635
流動負債合計24,459,40822,952,740
負債合計24,459,40822,952,740
純資産の部
元本等
元本※1


3,452,075,563		※1


3,280,308,650
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)※2

△
563,316,444		※2

△
442,019,527
(分配準備積立金)89,857,44633,359,589
元本等合計2,888,759,1192,838,289,123
純資産合計2,888,759,1192,838,289,123
負債純資産合計2,913,218,5272,861,241,863

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