有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月17日現在 | 当 期 平成30年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,781,669 | |||
| コール・ローン | 35,691,694 | 29,899,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,825,550,169 | 2,331,629,087 | |||
| 未収入金 | - | 3,153,424 | |||
| 流動資産合計 | 2,861,241,863 | 2,366,463,617 | |||
| 資産合計 | 2,861,241,863 | 2,366,463,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,681,851 | 17,855,574 | |||
| 未払解約金 | - | 2,879,009 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,145 | 81,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,060,109 | 2,637,718 | |||
| その他未払費用 | 116,635 | 105,556 | |||
| 流動負債合計 | 22,952,740 | 23,559,009 | |||
| 負債合計 | 22,952,740 | 23,559,009 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,280,308,650 | ※1 2,975,929,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 442,019,527 | ※2 △ 633,024,476 | |||
| (分配準備積立金) | 33,359,589 | - | |||
| 元本等合計 | 2,838,289,123 | 2,342,904,608 | |||
| 純資産合計 | 2,838,289,123 | 2,342,904,608 | |||
| 負債純資産合計 | 2,861,241,863 | 2,366,463,617 | |||
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