有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年10月17日現在 | 当 期 平成27年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,950,967 | 7,247,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,907,525,857 | 5,063,394,662 | |||
| 未収入金 | - | 23,087,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,025,476,824 | 5,093,729,444 | |||
| 資産合計 | 5,025,476,824 | 5,093,729,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,441,223 | 30,155,677 | |||
| 未払解約金 | 24,962,297 | 25,287,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,208 | 186,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,726,969 | 6,075,118 | |||
| その他未払費用 | 199,494 | 214,623 | |||
| 流動負債合計 | 64,506,191 | 61,920,037 | |||
| 負債合計 | 64,506,191 | 61,920,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,573,537,328 | ※1 5,025,946,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 612,566,695 | ※2 5,863,095 | |||
| (分配準備積立金) | 579,268,390 | 459,356,372 | |||
| 元本等合計 | 4,960,970,633 | 5,031,809,407 | |||
| 純資産合計 | 4,960,970,633 | 5,031,809,407 | |||
| 負債純資産合計 | 5,025,476,824 | 5,093,729,444 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
