有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/18-2024/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年4月17日現在 | 当期 2024年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,224,746 | 6,713,660 | |||
| 親投資信託受益証券 | 636,590,270 | 605,253,466 | |||
| 流動資産合計 | 643,815,016 | 611,967,126 | |||
| 資産合計 | 643,815,016 | 611,967,126 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,396,365 | 3,203,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,494 | 21,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 763,772 | 709,485 | |||
| その他未払費用 | 26,877 | 25,616 | |||
| 流動負債合計 | 4,210,508 | 3,960,289 | |||
| 負債合計 | 4,210,508 | 3,960,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 849,091,460 | ※1 800,840,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 209,486,952 | ※2 △ 192,834,115 | |||
| 元本等合計 | 639,604,508 | 608,006,837 | |||
| 純資産合計 | 639,604,508 | 608,006,837 | |||
| 負債純資産合計 | 643,815,016 | 611,967,126 | |||
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