有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月18日現在 | 当 期 平成28年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,403,286 | - | |||
| コール・ローン | 4,119,137 | 22,453,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,281,070,643 | 3,074,112,591 | |||
| 未収入金 | - | 22,571,566 | |||
| 流動資産合計 | 3,288,593,066 | 3,119,137,452 | |||
| 資産合計 | 3,288,593,066 | 3,119,137,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,758,629 | 21,994,996 | |||
| 未払解約金 | 872 | 5,033,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,927 | 97,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,125,411 | 3,160,566 | |||
| その他未払費用 | 144,579 | 123,604 | |||
| 流動負債合計 | 27,156,418 | 30,409,882 | |||
| 負債合計 | 27,156,418 | 30,409,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,793,104,953 | ※1 3,665,832,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 531,668,305 | ※2 △ 577,105,149 | |||
| (分配準備積立金) | 238,532,318 | 155,052,088 | |||
| 元本等合計 | 3,261,436,648 | 3,088,727,570 | |||
| 純資産合計 | 3,261,436,648 | 3,088,727,570 | |||
| 負債純資産合計 | 3,288,593,066 | 3,119,137,452 | |||
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