有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/19-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月18日現在 | 当 期 2022年10月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,259,240 | 7,439,169 | |||
| 親投資信託受益証券 | 729,663,061 | 672,240,761 | |||
| 未収入金 | 217,443 | - | |||
| 流動資産合計 | 738,139,744 | 679,679,930 | |||
| 資産合計 | 738,139,744 | 679,679,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,056,888 | 3,564,996 | |||
| 未払解約金 | 23,715 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,457 | 22,045 | |||
| 未払委託者報酬 | 892,436 | 716,777 | |||
| その他未払費用 | 28,958 | 28,588 | |||
| 流動負債合計 | 5,029,454 | 4,332,406 | |||
| 負債合計 | 5,029,454 | 4,332,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,014,222,248 | ※1 891,249,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 281,111,958 | ※2 △ 215,901,698 | |||
| 元本等合計 | 733,110,290 | 675,347,524 | |||
| 純資産合計 | 733,110,290 | 675,347,524 | |||
| 負債純資産合計 | 738,139,744 | 679,679,930 | |||
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