有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年12月16日現在) | 第7期 (平成26年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,113,730 | 64,174,317 |
| 株式 | 726,436,000 | 543,137,000 |
| 未収入金 | 47,358,597 | 35,735,418 |
| 未収配当金 | 160,000 | 3,447,000 |
| 未収利息 | 107 | 52 |
| 流動資産合計 | 854,068,434 | 646,493,787 |
| 資産合計 | 854,068,434 | 646,493,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,762,949 | 25,578,067 |
| 未払収益分配金 | 26,669,500 | 18,584,798 |
| 未払解約金 | 16,850,913 | 6,855,414 |
| 未払受託者報酬 | 276,243 | 176,553 |
| 未払委託者報酬 | 7,458,625 | 4,766,866 |
| その他未払費用 | 55,187 | 35,255 |
| 流動負債合計 | 61,073,417 | 55,996,953 |
| 負債合計 | 61,073,417 | 55,996,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 533,390,000 | *1 371,695,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 259,605,017 | 218,800,869 |
| (分配準備積立金) | 121,270,728 | 116,593,705 |
| 元本等合計 | 792,995,017 | 590,496,834 |
| 純資産合計 | *2 792,995,017 | *2 590,496,834 |
| 負債純資産合計 | 854,068,434 | 646,493,787 |
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