有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2024年12月16日現在) | 第29期 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,858,599 | 134,761,737 |
| コール・ローン | 1,445,219,255 | 1,724,556,844 |
| 親投資信託受益証券 | 15,718,846,896 | 17,188,547,031 |
| 未収配当金 | 780,000 | - |
| 未収利息 | 8,116 | 21,531 |
| 流動資産合計 | 17,229,712,866 | 19,047,887,143 |
| 資産合計 | 17,229,712,866 | 19,047,887,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 916,878,413 | 1,015,737,395 |
| 未払解約金 | 16,686,155 | 44,798,723 |
| 未払受託者報酬 | 4,274,330 | 4,595,784 |
| 未払委託者報酬 | 115,406,738 | 124,085,975 |
| その他未払費用 | 854,799 | 919,093 |
| 流動負債合計 | 1,054,100,435 | 1,190,136,970 |
| 負債合計 | 1,054,100,435 | 1,190,136,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,640,653,446 | *1 8,464,478,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,534,958,985 | 9,393,271,875 |
| (分配準備積立金) | 1,348,386,383 | 1,269,976,793 |
| 元本等合計 | 16,175,612,431 | 17,857,750,173 |
| 純資産合計 | *2 16,175,612,431 | *2 17,857,750,173 |
| 負債純資産合計 | 17,229,712,866 | 19,047,887,143 |
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