有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2022年12月15日現在) | 第25期 (2023年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,790,292 | 144,939,950 |
| コール・ローン | 1,174,591,723 | 742,046,364 |
| 株式 | 8,297,206,000 | 10,714,380,000 |
| 未収入金 | - | 207,873,161 |
| 未収配当金 | - | 56,567,800 |
| 流動資産合計 | 9,506,588,015 | 11,865,807,275 |
| 資産合計 | 9,506,588,015 | 11,865,807,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,848,000 | 116,394,019 |
| 未払収益分配金 | 376,246,252 | 562,088,170 |
| 未払解約金 | 1,510,443 | 107,464,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,207,199 | 2,609,368 |
| 未払委託者報酬 | 59,594,257 | 70,452,915 |
| 未払利息 | 1,609 | 1,016 |
| その他未払費用 | 444,334 | 523,457 |
| 流動負債合計 | 488,852,094 | 859,533,429 |
| 負債合計 | 488,852,094 | 859,533,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,374,946,468 | *1 5,620,881,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,642,789,453 | 5,385,392,143 |
| (分配準備積立金) | - | 912,559,049 |
| 元本等合計 | 9,017,735,921 | 11,006,273,846 |
| 純資産合計 | *2 9,017,735,921 | *2 11,006,273,846 |
| 負債純資産合計 | 9,506,588,015 | 11,865,807,275 |
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