有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年12月16日現在) | 第19期 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 156,510 | 1,210,551 |
| コール・ローン | 19,028,613 | 21,008,440 |
| 株式 | 250,024,600 | 223,822,600 |
| 未収入金 | 15,274,151 | - |
| 未収配当金 | 45,000 | 908,600 |
| 流動資産合計 | 284,528,874 | 246,950,191 |
| 資産合計 | 284,528,874 | 246,950,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,691,430 | - |
| 未払収益分配金 | 8,479,135 | 8,010,045 |
| 未払解約金 | - | 2,999 |
| 未払受託者報酬 | 71,127 | 66,040 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,417 | 1,782,984 |
| 未払利息 | 31 | 17 |
| その他未払費用 | 14,202 | 13,182 |
| 流動負債合計 | 24,176,342 | 9,875,267 |
| 負債合計 | 24,176,342 | 9,875,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 169,582,702 | *1 160,200,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,769,830 | 76,874,019 |
| (分配準備積立金) | 26,906,190 | 17,399,918 |
| 元本等合計 | 260,352,532 | 237,074,924 |
| 純資産合計 | *2 260,352,532 | *2 237,074,924 |
| 負債純資産合計 | 284,528,874 | 246,950,191 |
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