有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年12月17日現在) | 第17期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 966,545 | 510,342 |
| コール・ローン | 21,750,663 | 28,775,729 |
| 株式 | 268,594,600 | 239,393,150 |
| 未収入金 | 9,227,234 | 18,336,799 |
| 未収配当金 | 38,000 | 1,179,950 |
| 流動資産合計 | 300,577,042 | 288,195,970 |
| 資産合計 | 300,577,042 | 288,195,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 16,506,992 |
| 未払収益分配金 | 9,891,525 | 7,421,921 |
| 未払受託者報酬 | 94,750 | 75,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,558,229 | 2,049,965 |
| 未払利息 | 46 | 55 |
| その他未払費用 | 18,944 | 15,179 |
| 流動負債合計 | 12,563,494 | 26,070,036 |
| 負債合計 | 12,563,494 | 26,070,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 197,830,500 | *1 185,548,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,183,048 | 76,577,895 |
| (分配準備積立金) | 47,062,611 | 36,948,463 |
| 元本等合計 | 288,013,548 | 262,125,934 |
| 純資産合計 | *2 288,013,548 | *2 262,125,934 |
| 負債純資産合計 | 300,577,042 | 288,195,970 |
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