有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2021年12月15日現在) | 第23期 (2022年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,800,777 | 286,443,374 |
| コール・ローン | 351,904,780 | 1,166,254,357 |
| 株式 | 3,904,965,000 | 4,943,180,000 |
| 未収入金 | - | 36,396,144 |
| 未収配当金 | - | 45,010,000 |
| 流動資産合計 | 4,270,670,557 | 6,477,283,875 |
| 資産合計 | 4,270,670,557 | 6,477,283,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,175,232 | - |
| 未払収益分配金 | 226,532,391 | 298,165,758 |
| 未払解約金 | 30,659,616 | 1,123,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,948 | 1,349,927 |
| 未払委託者報酬 | 30,643,517 | 36,447,950 |
| 未払利息 | 373 | 1,238 |
| その他未払費用 | 227,863 | 274,981 |
| 流動負債合計 | 316,373,940 | 337,363,398 |
| 負債合計 | 316,373,940 | 337,363,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,887,769,927 | *1 3,312,952,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,066,526,690 | 2,826,967,608 |
| (分配準備積立金) | 130,998,182 | - |
| 元本等合計 | 3,954,296,617 | 6,139,920,477 |
| 純資産合計 | *2 3,954,296,617 | *2 6,139,920,477 |
| 負債純資産合計 | 4,270,670,557 | 6,477,283,875 |
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