- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 6月15日現在) | 第20期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,210,551 | 4,877,682 |
| コール・ローン | 21,008,440 | 205,248,562 |
| 株式 | 223,822,600 | 1,058,081,000 |
| 未収配当金 | 908,600 | 98,000 |
| 流動資産合計 | 246,950,191 | 1,268,305,244 |
| 資産合計 | 246,950,191 | 1,268,305,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 71,889,498 |
| 未払収益分配金 | 8,010,045 | 57,563,922 |
| 未払解約金 | 2,999 | 22,405 |
| 未払受託者報酬 | 66,040 | 108,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,984 | 2,921,699 |
| 未払利息 | 17 | 174 |
| その他未払費用 | 13,182 | 22,020 |
| 流動負債合計 | 9,875,267 | 132,527,933 |
| 負債合計 | 9,875,267 | 132,527,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 160,200,905 | *1 575,639,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,874,019 | 560,138,082 |
| (分配準備積立金) | 17,399,918 | 76,654,150 |
| 元本等合計 | 237,074,924 | 1,135,777,311 |
| 純資産合計 | *2 237,074,924 | *2 1,135,777,311 |
| 負債純資産合計 | 246,950,191 | 1,268,305,244 |
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