- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 6月17日現在) | 第18期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 510,342 | 156,510 |
| コール・ローン | 28,775,729 | 19,028,613 |
| 株式 | 239,393,150 | 250,024,600 |
| 未収入金 | 18,336,799 | 15,274,151 |
| 未収配当金 | 1,179,950 | 45,000 |
| 流動資産合計 | 288,195,970 | 284,528,874 |
| 資産合計 | 288,195,970 | 284,528,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,506,992 | 13,691,430 |
| 未払収益分配金 | 7,421,921 | 8,479,135 |
| 未払受託者報酬 | 75,924 | 71,127 |
| 未払委託者報酬 | 2,049,965 | 1,920,417 |
| 未払利息 | 55 | 31 |
| その他未払費用 | 15,179 | 14,202 |
| 流動負債合計 | 26,070,036 | 24,176,342 |
| 負債合計 | 26,070,036 | 24,176,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 185,548,039 | *1 169,582,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,577,895 | 90,769,830 |
| (分配準備積立金) | 36,948,463 | 26,906,190 |
| 元本等合計 | 262,125,934 | 260,352,532 |
| 純資産合計 | *2 262,125,934 | *2 260,352,532 |
| 負債純資産合計 | 288,195,970 | 284,528,874 |
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