有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 6月16日現在) | 第8期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,174,317 | 66,739,090 |
| 株式 | 543,137,000 | 564,514,000 |
| 未収入金 | 35,735,418 | 27,784,122 |
| 未収配当金 | 3,447,000 | 147,000 |
| 未収利息 | 52 | 18 |
| 流動資産合計 | 646,493,787 | 659,184,230 |
| 資産合計 | 646,493,787 | 659,184,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,578,067 | 3,165,813 |
| 未払収益分配金 | 18,584,798 | 36,522,504 |
| 未払解約金 | 6,855,414 | - |
| 未払受託者報酬 | 176,553 | 178,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,766,866 | 4,827,197 |
| その他未払費用 | 35,255 | 35,696 |
| 流動負債合計 | 55,996,953 | 44,729,998 |
| 負債合計 | 55,996,953 | 44,729,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 371,695,965 | *1 365,225,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,800,869 | 249,229,191 |
| (分配準備積立金) | 116,593,705 | 97,205,797 |
| 元本等合計 | 590,496,834 | 614,454,232 |
| 純資産合計 | *2 590,496,834 | *2 614,454,232 |
| 負債純資産合計 | 646,493,787 | 659,184,230 |
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